• Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии» март 2018

Порядок передачи информации банками органам валютного контроля

  • 0 комментариев
  • 344 просмотра
  • Храмцовская Наталья | к.и.н., ведущий эксперт по управлению документацией компании «ЭОС», эксперт ИСО, член Международного совета архивов


С 1 марта 2018 года вступило в силу указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля»1 – а именно:

  • в Федеральную таможенную службу (ФТС России) и 
  • Федеральную налоговую службу (ФНС России).

Уполномоченный банк должен сформировать сообщение в электронном виде отдельно по каждому контракту (ЭСВТ) либо кредитному договору (ЭСКР) в день (п. 2 Указания):

  • постановки на учет;
  • принятия на обслуживание;
  • внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
  • снятия с учета.

Уполномоченный банк не позднее 2 рабочих дней после дня получения от резидента должен в электронном виде направить копии принятых на учет / обслуживание (п. 3 Указания) документов:

  • контракта;
  • изменений (дополнений) в контракт (ЭКВТ);
  • кредитного договора;
  • изменений (дополнений) в кредитный договор (ЭККР).

Электронные сообщения и копии документов должны быть зашифрованы и снабжены кодом аутентификации (КА) уполномоченного банка (п. 4 Указания):

  • для установления подлинности и целостности, а также
  • идентификации их отправителя.

Интересно, что передача банком электронных сообщений и копий в ФТС и ФНС должна осуществляться через территориальное учреждение Банка России, в подведомственности которого находится отправитель (п. 5 Указания).

Таким образом, в государственные органы будут поступать тексты всех контрактов, подлежащих валютному контролю, и из них может быть создана единая база данных!


Сноски

Показать
  нет голосов

Нет комментариев
Свернуть форму комментария Комментировать

  • Добавить
Закрыть
Закрыть

  • Отправить
Закрыть

Подписка


на журналы


Все поля обязательны.
Закрыть

Задать вопрос для интервью
  • Отправить
9 Мая – Всероссийский праздник День победы.